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上海威才企业管理咨询有限公司
中国经济的高速发展期渐行渐远,管理竞争的时代已经来临。作为企业的管理者,需要更加开阔的视野和全面的管理技能。而财务管理的思维与方法在当今的管理竞争时代,其价值日益彰显,并为众多成功企业所证实。保持商业敏感度与构建经理人的财务思维,是提升经营绩效的有效路径。知财务“结果”,反观管理过程之“因”。
本课程将以通俗易懂的培训方式和丰富翔实的行业真实案例,一方面帮助您理解财务数据及其所体现的运营问题与可能风险,透过数据看经营,更好的做出管理决策;另一方面帮助您学习运用比率分析法、本量利分析、全面预算等财务管理工具,提升部门与个人绩效。资深财务高管担当实战派讲师,与您一同进入财务实战模拟训练,融合经营与财务管理的本质,全面提升您的财务运用技能和综合管理能力。
导言 课程介绍与破冰游戏
主题一:财务会计基础与报表的管理解读(9:00-12:00)
目的:结合家庭理财,了解作为经理人,为何需要关注财务管理与报表?报表能给我们提供什么样的帮助?如何通过关键数据及其变化了解我们的经营情况?
一 、 财务报表的管理价值与业财融合新思维-企业运营中的“仪表盘”
二 、如何通过资产负债表了解企业的“家底”与财务状况?
1、 企业的资产从哪里获得?如何配置使用?
2、 财务分析工具 - 比率分析法:企业财务状况是否健康与良好?如何改善?
3、 小结:2+5模型解读资产负债表(Balance Sheet)关注资产质量
三、如何通过利润表评估企业的“花钱”与盈利能力?
1、 企业成本分类与产品结构分析:制造成本、销售费用、研发与管理费用等
2、 利润的形成过程与费用合理性评估
3、 财务分析工具 - 比率分析法:企业盈利能力如何?如何提升?
4、 小结:1-3-5模型解读企业利润表(Profit & Loss)关注盈利质量
竞猜游戏:企业日常交易如何影响财务结果?
模拟演练:如何分析解读企业的财务状况与经营业绩?结合行业相关上市公司真实案例。
主题二:成本性态分析与利润管理改善(13:00-16:30)
目的:通过管理游戏及模拟演练,深入理解撬动企业利润的三大杠杆及其管理运用,以更好的达成利润改善的目标。
一、成本性态分析及其管理意义
1、 成本动因(Cost driver)及成本的重新分类
2、 基于成本性态的成本控制与策略,比如:战略决策降折旧
二、本 - 量 - 利分析及其管理运用
1、 边际贡献(Contribution Margin)及其改善要点
2、 保本预测与目标利润规划
3、 敏感性分析与盈利提升策略:如何量化产品定价、销量与成本控制?
4、 从成本加成定价到目标成本法
管理沙盘:纸塔 - 如何让你的订单利润最大化?
模拟演练:运营经理的秘密武器 – 本量利的分析与决策运用
主题三:企业财务运作体系与现金流管理(9:00-12:00)
目的:理解和把握企业关键运营控制环节,通过管理政策的制订与有效执行,改善现金流状况,并最终提升企业整体经营绩效。
一 、企业财务管理的终极目标与衡量
二 、如何将财务数据变成决策信息与业绩改善驱动?
1、 财务综合分析工具 - 杜邦分析法(DuPont system):企业绩效分析与评价利器
2、 业绩驱动因素分析与提升路径,直击运营管理控制关键问题
3、 行业上市公司2022年度杜邦经营业绩分析与竞争优劣比较
三 、现金流量的概念与内容
1、 为何赚钱的公司也缺钱?利润VS现金
2、 影响企业现金状况的三大活动及现金流量表解读
3、 工资福利现金流的特点与趋势
四、企业经营现金流(ONCF)的管理与控制
1、 营业循环与流动资金需求(WCR)分析
2、 流动资金效率跟踪与衡量工具 – 现金循环周期CCC
案例分析:美国汽车、制药、零售等五大行业的股东投资回报及其竞争优劣
管理游戏:如何拯救一家陷入资金困境中的公司?(欧洲原版案例)
视频分享:“拔河游戏”-企业内部不同运营部门如何影响公司现金流?(制造业)
主题四:预算的编制与执行跟踪(13:00-16:30)
目的:树立正确的预算管理观念,明确部门各自的预算责任,学习与掌握预算编制的关键流程、方法及执行跟踪工具,以更好的实现部门的预算目标与管理绩效。
一 、预算管理的组织与实施保障
1、 预算的概念与实施保障
2、 预算管理的组织与责任中心划分
二、预算的编制流程与方法
1、 预算体系与内容,重点分析部门年度计划与预算的逻辑关系
2、 预算编制中的部门角色与数据质量控制
3、 弹性预算(Flexible Budgeting)在预算编制与分析中的运用
三、预算的执行跟踪与业绩评价
1、 预算跟踪的重要方法:数据分析与定位问题
2、 预算跟踪工具 - 预算差异分析(Variance Analysis)重点分析销售预算与成本预算差异
3、 如何“锁定”重点监控的部门费用?
管理游戏:四日游的费用预算编制
模拟演练:如何使用弹性预算进行成本分析与业绩评价?
课程回顾与竞赛
财务知识举牌竞赛:15分钟
*阅读材料与财务小菜篮:扩大财务管理知识面,增进学员对相关专业知识的理解与运用。
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